تقارير المخزون والفواتير: ما يجب مراجعته

خطوة 1

اختر التقرير الصحيح وأساس التاريخ

تُظهر لقطة المخزون الكمية في وقت ما؛ يلخص تقرير المبيعات المعاملات خلال فترة ما. تظهر المستحقات الأرصدة غير المدفوعة. يمكن أن ينتمي تاريخ الفاتورة وتاريخ التسليم وتاريخ الدفع إلى فترات مختلفة، لذا تحقق من الفترة التي يستخدمها التقرير.

• اذكر سؤال العمل قبل اختيار التقرير.
• قم بتعيين التواريخ والمواقع والمرشحات الأخرى المتاحة.
• تحقق من كيفية التعامل مع المسودات والإرجاعات والائتمانات والإلغاءات.

خطوة 2

التحقق من الكميات والقيم والعملات

كمية المخزون وقيمة المخزون هما مقاييس مختلفة. تختلف الإيرادات أيضًا عن الأموال النقدية المستلمة. تجنب دمج المبالغ بعملات مختلفة دون أساس تحويل موثق، والتحقق مما إذا كانت المبالغ تشمل الضريبة أم لا.

• اقرأ الوحدة والعملة والأساس الضريبي لكل عمود.
• التمييز بين الإيرادات والمقبوضات والأرصدة القائمة.
• قارن نموذج الصف بالمستند المصدر الخاص به.

خطوة 3

التوفيق بين الاستثناءات والاحتفاظ بسياق التقرير

عندما يبدو الإجمالي خاطئًا، ابدأ باستخدام عوامل التصفية والتعريفات قبل افتراض السجلات المفقودة. تتبع القيم غير العادية للفواتير أو الإيصالات أو حركات المخزون. استخدم خيارات التصدير أو الحفظ المتوفرة في سير عملك واحتفظ بفترة التقرير وإعدادات التصفية.

• التحقيق في المخزون السلبي والأرصدة المتأخرة.
• التحقق من المدفوعات الجزئية والمرتجعات والمعاملات المتأخرة.
• قم بتسجيل تاريخ التقرير والمرشحات عند مشاركة النتائج.

الأسئلة المتداولة