Calculateur de flux de trésorerie gratuit
Connaissez instantanément votre situation de trésorerie nette
Ajoutez vos entrées et sorties de trésorerie pour calculer instantanément les flux de trésorerie nets. Prend en charge plusieurs éléments de campagne – idéal pour la planification mensuelle des flux de trésorerie.
Entrées de trésorerie
Sorties de trésorerie
Qu'est-ce qu'un calculateur de flux de trésorerie ?
Un calculateur de flux de trésorerie vous aide à suivre les entrées et sorties d’argent de votre entreprise. En répertoriant toutes les entrées (ventes, prêts, investissements) et toutes les sorties (loyers, salaires, paiements fournisseurs), il calcule instantanément votre flux de trésorerie net, indiquant si votre entreprise génère ou consomme de la trésorerie. Une analyse régulière des flux de trésorerie permet de prévenir les crises de liquidité et permet une meilleure planification financière.
Comment utiliser le calculateur de flux de trésorerie
Étape 1 — Ajouter des entrées de trésorerie
Répertoriez toutes les sources de liquidités entrantes : revenus des ventes, prêts reçus, investissements, revenus locatifs, etc. Ajoutez autant de lignes que nécessaire.
Étape 2 — Ajouter des sorties de fonds
Répertoriez toutes les sorties d’argent : loyers, salaires, paiements des fournisseurs, services publics, remboursements de prêts, etc.
Étape 3 - Lisez le résultat
Visualisez instantanément vos entrées totales, vos sorties totales et vos flux de trésorerie nets. Un résultat positif signifie une situation de trésorerie saine ; négatif signifie que vous devez agir.
Qui utilise un calculateur de flux de trésorerie ?
Propriétaires de petites entreprises
Suivez la position de trésorerie mensuelle en répertoriant toutes les entrées et sorties pour repérer les déficits de trésorerie avant qu'ils ne surviennent.
Indépendants et consultants
Vérifiez si les paiements des clients couvrent les dépenses mensuelles et planifiez à l’avance pendant les périodes creuses.
Startups
Projetez la piste de trésorerie en estimant les entrées attendues (financement, ventes) par rapport aux sorties (salaires, infrastructures).
Comptables
Créez rapidement un état des flux de trésorerie simplifié pour un client sans ouvrir de feuille de calcul.
Foire aux questions
Qu’est-ce que le flux de trésorerie ?
Le flux de trésorerie est le mouvement net d’argent entrant et sortant de votre entreprise sur une période donnée. Un flux de trésorerie positif signifie que plus d’argent entre qu’il n’en sort – un signe de santé financière.
Qu’est-ce que le flux de trésorerie net ?
Flux de trésorerie net = Entrées totales - Sorties totales. Un chiffre positif signifie que vous avez généré plus d’argent que vous n’en avez dépensé ; un chiffre négatif signifie que vous avez consommé plus d’argent que vous n’en avez reçu.
Quelle est la différence entre flux de trésorerie et profit ?
Le profit est un concept comptable qui inclut les éléments non monétaires comme l’amortissement. Les flux de trésorerie suivent l’argent réel entrant et sortant de l’entreprise. Une entreprise peut être rentable mais avoir un flux de trésorerie négatif si les clients n'ont pas encore payé.
Puis-je ajouter un nombre illimité de lignes ?
Oui, vous pouvez ajouter autant d’éléments de campagne entrants et sortants que nécessaire. La calculatrice se met à jour en temps réel.
Cette calculatrice est-elle gratuite ?
Oui, 100% gratuit. Pas de connexion, pas d'abonnement, pas de limites.