حاسبة التدفق النقدي المجانية
تعرف على صافي مركزك النقدي على الفور
أضف التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لحساب صافي التدفق النقدي على الفور. يدعم عناصر متعددة — مثالي لتخطيط التدفق النقدي الشهري.
التدفقات النقدية
التدفقات النقدية الخارجة
ما هي حاسبة التدفق النقدي؟
تساعدك حاسبة التدفق النقدي على تتبع الأموال الواردة إلى عملك والخروج منه. من خلال إدراج جميع التدفقات الداخلة (المبيعات والقروض والاستثمارات) وجميع التدفقات الخارجة (الإيجار والرواتب ومدفوعات الموردين)، فإنه يحسب على الفور صافي التدفق النقدي الخاص بك - مما يوضح ما إذا كان عملك يولد النقد أو يستهلكه. يساعد تحليل التدفق النقدي المنتظم على منع أزمات السيولة ويتيح التخطيط المالي بشكل أفضل.
كيفية استخدام حاسبة التدفق النقدي
الخطوة 1 - إضافة التدفقات النقدية
قم بإدراج جميع مصادر النقد الوارد: إيرادات المبيعات، والقروض المستلمة، والاستثمارات، وإيرادات الإيجار، وما إلى ذلك. أضف العديد من الصفوف حسب الحاجة.
الخطوة 2 - إضافة التدفقات النقدية الخارجة
قم بإدراج جميع المبالغ النقدية الصادرة: الإيجار، الرواتب، مدفوعات الموردين، المرافق، سداد القروض، إلخ.
الخطوة 3 – قراءة النتيجة
اطلع على الفور على إجمالي التدفقات الداخلة وإجمالي التدفقات الخارجة وصافي التدفق النقدي. النتيجة الإيجابية تعني وضع نقدي سليم؛ السلبية تعني أنك بحاجة إلى التصرف.
من يستخدم حاسبة التدفق النقدي؟
أصحاب الأعمال الصغيرة
تتبع الوضع النقدي الشهري من خلال سرد جميع التدفقات الداخلة والخارجة لاكتشاف النقص النقدي قبل حدوثه.
المستقلون والاستشاريون
معرفة ما إذا كانت مدفوعات العميل تغطي النفقات الشهرية والتخطيط للمستقبل خلال فترات البطء.
الشركات الناشئة
المدرج النقدي للمشروع من خلال تقدير التدفقات الداخلة المتوقعة (التمويل والمبيعات) مقابل التدفقات الخارجة (الرواتب والبنية التحتية).
محاسبين
قم بإنشاء بيان تدفق نقدي مبسط للعميل بسرعة دون فتح جدول بيانات.
الأسئلة المتداولة
ما هو التدفق النقدي؟
التدفق النقدي هو صافي حركة الأموال من وإلى عملك خلال فترة معينة. التدفق النقدي الإيجابي يعني أن الأموال الواردة أكثر من الأموال الخارجة - وهي علامة على الصحة المالية.
ما هو صافي التدفق النقدي؟
صافي التدفق النقدي = إجمالي التدفقات الداخلة - إجمالي التدفقات الخارجة. الرقم الإيجابي يعني أنك حصلت على أموال أكثر مما أنفقته؛ الرقم السلبي يعني أنك استهلكت نقودًا أكثر مما تلقيته.
ما الفرق بين التدفق النقدي والأرباح؟
الربح هو مفهوم محاسبي يتضمن عناصر غير نقدية مثل الإهلاك. يتتبع التدفق النقدي الأموال الفعلية التي تتحرك داخل وخارج العمل. يمكن أن تكون الأعمال التجارية مربحة ولكن لديها تدفق نقدي سلبي إذا لم يدفع العملاء بعد.
هل يمكنني إضافة صفوف غير محدودة؟
نعم، يمكنك إضافة أي عدد تريده من بنود التدفقات الواردة والصادرة. تحديثات الآلة الحاسبة في الوقت الحقيقي.
هل هذه الآلة الحاسبة مجانية؟
نعم، مجاني 100%. لا تسجيل الدخول، لا الاشتراك، لا حدود.