حاسبة رأس المال العامل المجانية
قم بقياس سيولة عملك على الفور
أدخل أصولك المتداولة والتزاماتك المتداولة لحساب رأس المال العامل ونسبة التداول على الفور - باستخدام مؤشر واضح لسلامة السيولة.
الأصول الحالية
الالتزامات المتداولة
ما هو رأس المال العامل؟
رأس المال العامل هو مقياس مالي رئيسي يقيس سيولة الشركة على المدى القصير - قدرتها على سداد الالتزامات المتداولة باستخدام الأصول المتداولة. يتم حسابها على أنها الأصول المتداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة، وهي تخبرك ما إذا كان لدى الشركة موارد سائلة كافية لتغطية العمليات اليومية والديون قصيرة الأجل. توفر النسبة الحالية مقياسا تناسبيا: أي نسبة أعلى من 2 تعتبر صحية، وبين 1 و 2 مقبولة، وأقل من 1 تستحق الاهتمام.
كيفية استخدام حاسبة رأس المال العامل
الخطوة 1 – أدخل الأصول الحالية
أدخل رصيدك النقدي والمصرفي، والحسابات المستحقة القبض (الأموال المستحقة على العملاء)، وقيمة المخزون، وأي أصول متداولة أخرى.
الخطوة 2 – أدخل الالتزامات الحالية
حسابات المدخلات المستحقة الدفع (الأموال المستحقة للموردين)، والقروض قصيرة الأجل، وأي التزامات أخرى مستحقة خلال 12 شهرًا.
الخطوة 3 – قراءة النتيجة
اطلع على الفور على إجمالي أصولك المتداولة، وإجمالي الالتزامات المتداولة، ورأس المال العامل، والنسبة الحالية باستخدام مؤشر صحة السيولة.
من يستخدم حاسبة رأس المال العامل؟
أصحاب الأعمال
مراقبة صحة السيولة والتأكد من وجود رأس مال عامل كافٍ لدفع رواتب الموردين والموظفين في الوقت المحدد.
المديرين الماليين
إعداد تقارير رأس المال العامل وتحليل النسبة الحالية لمراجعة الإدارة.
موظفو القروض والمصرفيون
قم بتقييم سيولة المقترض على المدى القصير قبل الموافقة على قروض رأس المال العامل.
المستثمرين والمحللين
تقييم الكفاءة التشغيلية للشركة والصحة المالية على المدى القصير.
الأسئلة المتداولة
ما هو رأس المال العامل؟
رأس المال العامل هو الفرق بين الأصول المتداولة للشركة والالتزامات المتداولة. وهو يقيس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل باستخدام أصولها قصيرة الأجل.
ما هي صيغة رأس المال العامل؟
رأس المال العامل = إجمالي الأصول المتداولة − إجمالي الالتزامات المتداولة. النتيجة الإيجابية تعني أن الشركة قادرة على تغطية الديون قصيرة الأجل؛ وتشير النتيجة السلبية إلى مشاكل محتملة في السيولة.
ما هي النسبة الحالية؟
النسبة الحالية = إجمالي الأصول المتداولة / إجمالي الالتزامات المتداولة. تعتبر النسبة الأعلى من 2 صحية بشكل عام؛ بين 1 و 2 مقبول؛ أقل من 1 قد يشير إلى مشاكل في التدفق النقدي.
ما هي الأصول الحالية؟
الأصول المتداولة هي الأصول المتوقع تحويلها إلى نقد خلال سنة واحدة: النقد والأرصدة لدى البنوك، والذمم المدينة، والمخزون، والمصروفات المدفوعة مقدما، والاستثمارات قصيرة الأجل.
هل هذه الآلة الحاسبة مجانية؟
نعم، مجاني 100%. لا تسجيل الدخول، لا الاشتراك، لا حدود.